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作业说明 1. 系统根据进货、出货、领耗数量显示该产品的实际平均成本。 2. 每月平均成本,将自动传送到出货单据的产品要项页面之移动平均字段,做为该产品的毛利计算依据。 字段说明 1、 2005﹕表示年份.(将随WINDOWS操作系统的年度而自动切换不同年份资料； 2、上月存量﹕第1个月的上月存量,结存成本,月加权平均成本为库存开帐的数量、单价、金额或去年底平均成本各项结转至今年期初,以下的’上月存量’等于上月存量+本月进量-本月出量；’ 3、结存成本﹕结存成本=本月存量×上月月加权平均成本； 4、本月进量﹕包含本月进货和缴库数量； 5、进货成本﹕进货和缴库的金额； 6、月加权平均成本﹕月加权平均=(结存成本+进货成本)/(上月存量+本月进量) ； 7、本月出量﹕包含出货单、母件验收缴库消耗之子件数、领用单及领用报废单的数量； 8、销货金额﹕销货金额等于﹕本月出量×本月月加权平均成本； 厂商报价 作业目的 维护厂商报价资料﹐以便需求单及购制单带出最低采购量及单价。 作业说明 可在此程序中建立多个厂商对该产品的报价,产品为制时,则报价金额为加工费用。 字段说明 1、厂商代号、厂商名称、单位、币别﹕输入产品报价厂商代号, 同时代出厂商名称,单位及币别,可修改； 2、厂商品号﹕表示该报价厂商的内部产品编号,也就是厂商自行建立的编号； 3、延迟扣款﹕可输入该厂商若延误交期时,所应扣除的货款百分比； 4、付佣比率﹕贵公司需付该厂商的额外佣金百分比； 5、通知准备﹕记录向该厂商订货时所需事先通知准备的天数； 6、每日产量﹕记录该委制厂商每天大约生产量； 7、购制区分﹕计算机自动显示该产品的购制区分：购或制； 8、数量阶层、报价金额﹕表示各厂商不同数量时的不同报价； 最后购制 作业说明 1. 本页资料不需输入,计算机将自动储存采购委制单据的下单记录。 2. 本页资料为不同厂商最后一次的购制或相同厂商不同币别的最后一次购制,它可作为该产品最后进价的查询。该资料随采购委制单自行更新。 售价资料 作业目的 设定产品的售价资料﹐以便产品出售时带出该单价。(如报价单、订单、出货单等可带出该单价)。 注意事项 因客户资料也有售价资料﹐在产品出售时单价以客户资料的售价优先﹐客户资料未建立时带出该售价资料。 字段说明 1.计价方式﹕ 计价方式共4种﹐当选择3固定售价时﹐价格区分下的标准定价、经销价、特别价； 0﹕不予使用﹕产品出售时不从此处代出单价； 1﹕毛利方式﹕设定毛利比率﹐产品出售时根据毛利比率自动代出单价； 2﹕折扣方式﹕设定标准订价和折扣数量、比率﹐产品出售时以标准订价×相应的数量比率即为该产品的单价； 3﹕固定售价﹕选择3时﹐需再选择以下3类﹕标准定价、经销价、特别价； 标准定价﹕选择该项时﹐需设定右侧的栏,数量阶层及固定售价。产品出售时﹐单价依此带出； 经销价 ﹕选择该项时﹐需设定右侧栏的经销价。产品出售时﹐单价依此带出； 特别价 ﹕选择该项时﹐需设定右侧栏的特别价。产品出售时﹐单价依此带出； 2.数量阶层发、比率﹕设定该产品各数量阶层下的不同毛利/折扣比率； 价格权限 作业目的 设定公司人员报价权限差异。 作业说明 配合员工资料的价格等级使用。 字段说明 1、部门﹕指员工所在的部门.(可用辅助查询窗口输入法) ； 2、利级﹕表示利润等级； 3、方式﹕表示售价方式：0:不予使用；1:毛利方式；2:折扣方式；3:固定售价； 4、级A、等级B?:表示该部门各等级人员可以对产品报价可打折的百分比；等级越高,打的折越多； 检验制文 检验标准 作业说明 1. 该页资料为该产品进货入库时﹐品检需注意检查事项。 2. 该页资料将于检验单中打印出。 中文制文、英文制文 作业说明 1 入该产品的中/英文制文﹐在委制单据中列出。 用于购制区分为’制’的产品﹐作为委托制造时的注意事项。 (1C120) 产品分组 作业说明 将多种产品代号组成一组﹐在报价﹐订单及出货时可以一组作业 (促销产品常会用到分组产品)。 字段说明 表头字段 产品组号﹕该产品组的编号﹐栏宽为10位； 类 别﹕类别分促销﹐一般﹐其它三类﹐须选择其一； 产品总称﹕输入该组产品的名称； 有效期始、有效期止﹕输入该产品组号的可使用的有效日期； 建文件日期﹕系统自动代出(可修改) ； 产品经理﹕负责该组产品的员工代号； 公司代号﹕输入该组产品所属的公司代号。(公司代号需先在公司资料中已建立),可以为空； 明细字段 产品代号﹐产品名称﹕输入该组产品包含的所有产品明细； 每组数量﹕一组产品包含的各产品明细的数量； 折 扣﹕输入该产品明细在该产品组号中的百分折扣率。(当该产品的售价为折扣方式﹐出货以该组号出货时﹐以此折扣率为准影响单价﹐并将此折扣率代入到产品要项中的’设定折扣’栏) 备 注﹕输入该产品明细相关的备注信息； 组号信息﹕输入该组号的相关资料； (1C125) 设计变更 作业目的﹕ 将母件的BOM作变更。核准后可导入至产品主文件中的BOM中。 (1C130) 批次更改 作业目的﹕将原始的子件变更成另一个目标子件﹐此动作只需变更子件﹐所有含此子件的母件都会作更新成新的目标子件。 原始品号﹕输入或点选要变更的原始品号。 目标品号﹕输入或点选变更后的品号。 更改项目 标准用量﹕输入新标准用量； 损耗率﹕输入新损耗率； 制程代号﹕输入新制程代号； 代用料﹕可输入新的代用料； 注意事项﹕批次变更后﹐所有含原始子件的产品都会对应变更成新的子件品号。 (1C135) 结构汇入 作业目的 将建有产品物料结构(BOM)的excel文文件内的资料汇入到产品资料文件的物料结档中。 作业说明 1.汇入excel文档时,该文档须按下列的格式才可Q’ty Reference 包装 品名/规格说明 料号 类别代号 单位代号 库位代号 员工代号
购/制 厂商代号 母件代号。 2.子件代号须未在产品资料文件中建立,母件代号如不存在于产品资料文件时须将母件代号资料在excel文文件中建立。 3.其中品名、规格说明、料号、类别代号、单位代号、库位代号、员工代号、购/制、厂商代号,、母件代号不能为空,且类别代号、单位代号、库位代号、员工代号、厂商代号须在相关程序中先建立。 字段说明 结构文件:双击右侧按钮进入选择存放excel文文件的路径,并选择该文件后点击确定即可。 1D1 工程资料 (1D105) 模具资料 作用目的 将公司所有的模具编号归类。 字段说明 1、模具编号：自定义公司所有模具编号，长度为40码； 2、客 户：可双击点选客户窗口选取﹐即将客户代号和客户简称带出； 3、生产厂商：可双击点选厂商窗口选取﹐即将厂商代号和厂商简称带出； 4、开模日期：输入模具的生产日期； 5、模具类型：点选模具所属类型，如刀模、五金模等； 6、状 态：点选模具所处状态，如可用或作废等； 7、库位代号：输入该模具存放之库位代号.(可用辅助查询输入法) ； 8、拼/板数 ： 输入模具的拼数及板数资料； 9、规 格：输入此模具的规格； 10、备 注：输入此模具的文字描述； (1D115) 菲林资料 作用目的 将公司所有的菲林编号归类。 字段说明 1、菲林编号：自定义公司所有菲林编号，其长度为40码； 2、客 户：可双击点选客户窗口选取﹐即将客户代号和客户简称代出； 3、设计人：输入此菲林图的设计人，可双击点选员工窗口选取﹐即带出员工姓名； 4、设计日期：输入菲林的设计日期； 5、菲林类型：点选菲林所属类型，如刀模、五金模等； 6、菲林状态：点选菲林现处的状态，如可用或作废等； 7、库位代号：输入该菲林所存放库位的代号.(可用辅助查询输入法) ； 8、生产厂商：可双击点选厂商窗口选取﹐即将厂商代号和厂商简称带出； 9、拼/板数 ：输入菲林的拼数及板数资料； 10、备 注：输入此菲林的文字描述； (1D101) 工程图文件 作业目的 将公司所有的工程图纸编号归类。 字段说明 1、图纸编号：输入公司所有的工程图纸编号，长度为40码； 2、版 本：输入此工程图纸的版本号； 3、客 户：可双击点选客户窗口选取﹐即将客户代号和客户简称带出； 4、设计人：输入此图纸的设计人，可双击员工窗口选取﹐即带出员工代号及姓名； 5、归档日期：输入图档的归档日期； 6、图纸类型：点选图纸所属类型，如刀模、五金模等； 7、图纸状态：点选图纸现处状态，如可用或作废等； 8、页 数：输入此图纸的总页数； 9、库位代号：输入此图纸所存放的库位代号.(可用辅助查询输入法) ； 10、备 注：输入此图纸的文字描述； (1D110) 样板资料 作业目的 将公司所有的产品样板编号归类。 字段说明 1、样板编号：输入公司产品的所有样板编号，长度为40码； 2、客 户：可双击点选客户窗口选取﹐即将客户代号和客户简称带出； 3、封 样 人：输入此样板的封样人，可双击点选员工窗口选取﹐即带出员工代号及姓名； 4、封样日期：输入样板的封样日期； 5、样板类型：点选样板所属类型，如刀模、五金模等； 6、样板状态：点选样板现处状态，如可用或作废等； 7、库位代号：输入此样板存放之库位代号.(可用辅助查询输入法) ； 8、备 注：输入此样板的文字描述； 1E1 制程资料 (1E105) 加工类别 作业目的﹕ 设定产品的加工工序基本资料。 作业说明﹕ 便于产品成本计算及员工计件薪资计算。 字段说明﹕ 1﹑加工代号﹕对加工工序进行编号, 最大输入长度8位，代号不可重复,且为必输栏位； 2﹑加工简称﹕输入加工工序简称； 3﹑加工全称﹕输入加工工序全称； 4﹑加工单价﹕输入该加工工序的单价； 5﹑加工备注﹕输入该加工工序的必要备注和注意事项； 6、替换类别﹕针对于加工代号外的类别可在此作替换。 (1E110) 标准制程 作业目的﹕ 设定产品标准制程基本资料。 作业说明﹕ 为后序创建产品结构的物料制程而设定。 字段说明﹕ 主表区﹕ 1﹑制程代号﹕对制程代号进行编号, 最大输入长度8位； 2﹑制程名称﹕输入制程名称； 3﹑备 注﹕输入该制程注意事项和必要备注； 明细区﹕ 1﹑加工代号﹕输入标准制程的加工工序代号(可双击开窗选取) ； 2﹑加工简称、备注﹕计算机自动由加工代号代出加工简称及加工备注资料； 3﹑顺 序﹕计算机系统自动跳流水号； 注意事项﹕ 1. 标准制程代号为必输项且不可为空。 2. 一个标准制程可以有多个加工工序代号组成,。 (1E101) 机组资料 作业目的﹕ 设定机组生产线之基本数据。 作业说明﹕在此设定后﹐以便作类别资料时调用。 字段说明﹕ 1﹑机组代号﹕对机组代号进行编号, 最大输入长度8位； 2﹑机组名称﹕输入机组名称； 3﹑每人人工、每人制费、机组制费﹕输入该机组每小时的人工数、人工费、机制费； 4﹑每日开机、每日停机﹕输入该机组每天的开机时数和停机时数； 5﹑备注﹕输入该机备注资料； 6﹑说明﹕输入该机组说明事项； (1E115) 基准工单 作业目的﹕ 设定基准工单之基本资料。 作业说明﹕ 后续制程需求单会代出基准工单之资料。 字段说明﹕ 主表区﹕ 1﹑机种代号﹕输入在制产品代号可代出产品名称, 也可双击开窗选取属制的产品； 2﹑生管代号﹕输入生管代号可代出生管名称﹐也可双击开窗选取员工资料； 3﹑机种工号﹕对机种工号进行编号输入； 4﹑凭证单号﹕输入该机组每天的开机时数和停机时数； 5﹑制程内容﹕计算机自动根据明细区中加工选定资料汇总代出(未选取每一个加工工序的厂商和机组资料)； 6﹑加工内容﹕计算机自动根据明细区中加工选定资料汇总代出(已选取每一个加工工序的厂商和机组资料)； 7﹑备 注﹕输入必要的备注资料； 明细区 1﹑产品代号﹕输入属制产品代号, 也可双击开窗选取属制的产品； 2﹑原料代号﹕输入第1项产品代号下原料件号﹐同时代出原料名称(可双击开窗选取原料代号)， 如此原料件在产品下有物料制程结构﹐则会把相应的物料制程中所有加工工序及标准工序单价代入选定加工明细区中； 4﹑加工总单价﹕由原料单价 + 选定加工明细区中加工工序单价的汇总； 加工选定 1、 加工代号﹕输入或点选进入类别窗口选取； 2、 加工单价﹕输入加工代号后会自动代出﹐也可作修改； 3、 内 外﹕按下拉按钮﹐选取’自’或’外’ ； 4、 厂商代号﹕当内外栏选取’自’时﹐则输入或开窗选取机组代号﹐同时代出机组名称﹔当内外栏选取’外’时﹐则输入或开窗选取厂商代号﹐同时代出厂商名称； 5、 备 注﹕输入必要的原件的备注资料； 字段说明﹕ 1. 第一列和第二列的加工工序和工序标准单价由工单内容的原料件代出。 2. 第三列黄色栏标示栏﹐输入’*’号或空白。 3. 第四列﹐第五列﹐第六列﹕当第三列输入’*’号时﹐方有输入功能。 4﹑当第四列选取’自’时﹐则可在第五列输入或开窗选取机组代号及名称﹐且名称代入第六列。 当第四列选取’外’时﹐则可在第五列输入或开窗选取厂商代号及名称﹐且名称代入第六列。 明细区(表尾资料) 字段说明﹕ 在上图左边空白栏内输入或开窗选取基准工单的表尾代号﹐同时带出表尾内容于右边空白区内。 1G1 客户资料
(1G101) 客户建立
基本资料 作业目的﹕ 客户基本资料的建立，以便用于订单、出货、应收帐款等系统使用。 字段说明﹕ 1﹑客户代号﹕自行输入客户代号，中文英文均可，最多８码，为必输字段； 2﹑客户简称﹕输入客户的简称，中英文均可,为必输字段； 3﹑内外区分﹕按下拉框选择’内’为内销，’外’为外销； 4﹑负责业务﹕输入本公司对于本客户主要负责的员工代号，可点选员工窗口选择； 5﹑品别区分﹕指’成品’或’原料’，请依客户下单性质输入； 6﹑出货港口﹕输入客户经常出货的港口，可以双击点选运费窗口选择； 7﹑目的港口﹕输入客户经常往来的港口，可以双击点选运费窗口选择； 8﹑船 行﹕只能输入事先已建立的厂商代号，主要功能是指定本客户的送货地址改为此交货代号的厂商送货地址，将打印于各单据中； 9﹑团体编号﹕输入该客户所属的团体分组，也可点击客户分组窗口后选择； 10﹑团体名称﹕会由团体编号自行带入； 11﹑其它字段﹕请依照字段名称填入相关资料；
联络资料
作业目的﹕ 建立与此客户联络的其它联系人的资料。 作业说明： 此页中的联络人可以包括基本资料中的联系人，做记录用。 字段说明﹕ 此页中各字段请按照字段名称依次填写。 注意事项 相片栏汇入的图片文件为JPG格式。 其它资料 作业说明﹕ 作为客户资料备忘录, 自行依公司需求建立重要事项或备注。
帐务资料
字段说明﹕ 1﹑币别代号﹕输入本客户交易往来主要货币代号，为必输字段； 2﹑信用额度﹕输入本客户交易的信用额度上限，可控制该客户的信用额度，默认值为一千万，出货金额不可高于该客户的信用余额； 信用余额＝信用额度＋预收余额－未收帐款－未兑票据－寄借余额＋寄库余额 3﹑公司等级、价格等级：用默认值即可，此为预留未来扩充功能； ４、表尾代号﹕输入常用的表尾代号，或者双击在表尾窗口中选择； ５、条文代号﹕输入常用的条文代号，或者双击在条文窗口中选择； ６、价格条件﹕点选该客户相应的价格条件，当选择为其它条件时﹔在其它条件中输入条件内容； ７、付款时间﹕点选该客户相应的付款时间，当选择为到货后时，在D/A天数输入到货后几天付款；党选择为月结帐时，在
月结时间处选择，并输入每月的结算日，寄单日； ８、付款方式﹕选择一中主要的付款方式，党选择支票时，输入票期的兑现天数； ９、最后订单﹕带入最后一笔订单的日期时间； 1０、其它字段﹕请按照字段名称填入该客户的相关资料； 未收资料
作业说明： 此页记录客户的各项未收金额。 字段说明﹕ 各字段不需要输入，计算机会自动根据日后所输入的相关单据更新此页记录；例如：出货单复核后自动会传回加总该客户未收货额。 库存资料 作业说明﹔ 此页记录客户的各项库存数量。 字段说明﹕ 此页字段不需要输入，计算机会自动根据后期所输入的相关单据更新此页记录；例如：出货单货别为借货时，复核后，数据自动会回传加总该客户的借货数量。 产品资料 作业目的： 客户专属产品文件资料建立。 作业说明﹔ 当公司标准产品针对不同客户有特别设计要求时，在此建立说明，例如：客户需要客户专属产品代号、特别的产品图片、特定的物料结构(BOM)、不同售价方式、特殊的产品规格描述或特别INVOICE DESCRIPTION等等，均可在这建立产品关联。此后的几页均为对此产品的设立，说明。 1﹑产品代号﹕输入产品代号或点选产品窗口带入产品代号，计算机会先行汇入该产品相关字段资料，再自行依客户需求修改各字段正确资料，如指定厂商可依客户而更换，产品单位可改变； 2﹑客户品号﹕将产品标准编号与客户指定编号建立关联，如此本客户所有单据作业均会显示此客户品号。 3﹑收佣比率、客户关税、客户货税：字段请依客户需求设定； 4﹑选择像片﹕点击按钮选择已经存储好的BMP格式的图片； 5﹑清除相片﹕点击按钮清除已经显示的图片； 产品描述 1﹑中(中文描述)：指的是产品中文规格描述； 2﹑英(英文描述)：指的是产品英文规格描述； 3﹑每箱数量：贸易内外销装箱时每箱数量； 4﹑长度(A)宽度(B)深度(C)：输入每箱包装规格，(可采用inch英吋、cm公分、tm台尺) ； 5﹑材积、材重：计算机自动依据右下公式栏自动计算，也可自行输入。(采用cu’ft立方英呎) ； 6﹑净重、毛重：每箱包装重量 (采用kg公斤) ； 物料结构 作业说明﹕ 当公司产品标准母件，针对不同客户有小部份变化时，可经由客户专属产品文件的建立来配合使用，而不需重新建立新的产品母件，这页也只需建立与原标准BOM差异的结构表，不需全部重建。 字段说明﹕ 1﹑子件品号﹕输入子件代号或者点选产品窗口选择，则代出此子件的相关项资料； 2﹑修正用量﹕输入这个客户的此产品子件同标准产品用量的差异用量； 3、标准用量﹕产品主文件所维护的标准用量﹐输入产品代号会自动带出； 4﹑备 注﹕输入代用料的备注事项； 5﹑子件损耗﹕输入子件损耗的百分比率； 6﹑制造说明﹕输入该子件的制造说明； 注意事项： 当此客户下订单时，该产品BOM表，计算机将优先参考本页结构表的差异，再加上产品资料的标准BOM表的其它子件而组成新的物料结构来供制令转物料需求时使用。 代用料资料 子件编号﹕如果子件有代用料，则在此作输入。 注意事项﹕一个子件可输入无限个代用料。 特性规格 作业目的﹕ 在此修改此产品和标准产品不同的特性规格。 字段说明﹕ 1﹑特 性﹕新增或者删除产品的特性种类（例如：颜色等）； 2﹑规 格﹕新增或者删除产品的规格种类（例如：大小等）； 3﹑物料结构﹕此页参照物料结构资料，这里建立显示的是这些有特性规格的产品的物料结构； 发票描述 1﹑中(中文发票描述)：输入产品中文发票专用品名规格描述； 2﹑英(英文发票描述)：输入产品英文出口发票(INVOICE)专用品名规格描述； 3﹑拷贝描述(中)：点击按钮可拷贝产品资料中发票描述的中文描述； 4﹑拷贝描述(英)﹕点击按钮可拷贝产品资料中发票描述的英文描述；
售价资料
作业目的﹕ 在此设立了此客户的售价方式等资料，后面的单据会根据此资料代出相应的单价。 字段说明﹕ 1﹑计价方式﹕四种方式中选一种，为必选择字段； 2﹑不予使用﹕选择不予使用时，本页可以不输入任何资料，即使输入也不会在后面窗体中带出； 3﹑毛利方式﹕选此方式，则在第一栏数量阶层和毛利比率处输入相关数据，即多少数量内的该产品毛利比率百分比为多少； 4﹑折扣方式﹕选此方式，则在第二栏数量阶层和折扣比率处输入相关数据，即多少数量内的该产品打折扣百分比为多少； 此时价格区分应选择标准订价，并输入具体金额； 5﹑固定售价﹕选此方式，则在第三栏数量阶层和固定售价处输入相关数据，即多少数量内的该产品固定售价为多少；还可以将固定售价设定为价格区分中的经销价或者特别价； 唛头资料 字段说明﹕ 麦头文字﹕ 1﹑组号/组号名称﹕可设立多组该客户常用麦头资料编号； 2﹑正麦/侧麦﹕自行建立正面及侧面麦头的内容； 3﹑选择正麦、选择侧麦：点选后可将事先编辑储存的文本文件(须为TXT格式)汇入； 最后订单 作业说明﹕ 本页资料不需输入，计算机将自动储存客户订单的接单记录，不同的产品以及不同的币别都会分别记录。本页可做为该产品最后售价的查询，会随客户订单自行更新资料。 类别售价 类别售价﹕将产品分类别后作统一售价。 (1G105) 客户分组 作业目的﹕ 将客户按公司需要分不同的团体,以方便公司管理。 字段说明﹕ 1﹑团体表号﹕输入公司自行定义的团体编号，最多４码，为必输字段； 2﹑团体名称﹕输入团体的名称，为必输字段； 3﹑备 注﹕输入该团体的备注说明； 4﹑团体客户﹕该团体中的所有客户由此输入，或者点选客户窗口选择，代出客户名称，可输入每个客户的备注说明； 1H101 银行资料 (1H101) 银行建立 作业目的﹕ 设定银行建立之基本资料。 字段说明﹕ 1﹑帐户代号﹕输入本公司的开户帐号﹐最长可输入20位； 2﹑银行名称﹕输入本公司开户的银行帐号名称； 3﹑银行帐号﹕输入本公司开户银行的银行帐号； 4﹑联 络 人、电话、传真、地址﹕输入该开户银行的联络人、电话、传真、地址； 5﹑备 注﹕输入该开户银行的必要的备注资料； 6﹑币别代号﹕输入本公司与本银行交易往来的币别代号； 7﹑开帐金额﹕由银行开帐金额更新过来的资料； 8﹑信用额度﹕输入本公司与该银行交易的信用额度上限﹐可控制本公司在该银行的信用额度； 9﹑目前余额﹕指当前本银行帐号上的余额 ； 10﹑可用余额﹕由信用额度加上目前余额汇总结果 ； 11﹑未兑应收、未兑应付﹕由收/付票证窗体输入复核后更新加总过来的资料； 12﹑预估余额﹕由可用余额 加上 未兑应收 减去 未兑应付的结果值； 注意事项﹕ 帐户代号不可为空﹐且为必输字段。 (1K105) 银行开帐 作业目的﹕ 设定本公司的开户银行开帐金额之资料。 字段说明﹕ 主表区﹕ 1﹑开帐日期﹕计算机自动赋予系统日期﹐也可以人为输入正确的日期； 2﹑开帐单号﹕系统在写入时计算机自动跳号﹐也可人为输入﹐最大长度输入20位； 3﹑凭证单号﹕输入此银行开帐单的凭证单号﹐最大长度输入20位； 4﹑公司、开帐人员、会计人员﹕输入公司代号﹐开帐人员代号﹐会计人员代号(也可在每个相应的字段双击开窗选取代号﹐同时带出名称出来)； 5﹑备 注﹕输入开帐单的必要备注说明资料； 明细区(银行资料)﹕ 1﹑项 目﹕系统自动赋予流水号﹐如1、2、3等 ； 2﹑帐户代号﹕输入在银行建立中已复核过的帐户代号(也可双击开窗选取帐户代号资料)； 3﹑银行名称、银行帐号、货币代号﹕系统根据输入的帐户代号可代出相应的银行名称/帐号、货币代号﹐不具修改功能； 4﹑开帐金额﹕输入该帐户下的开帐金额； 5﹑备 注﹕输入对应帐户的备注说明资料； 明细区(表尾资料)﹕ 在左边空白栏内输入或开窗选取银行开帐之表尾代号﹐同时代出表尾内容于右边空白区内。 注意事项﹕ 1﹑明细区中银行资料可输入多笔帐户资料。 2﹑已开帐的银行资料﹐开帐金额要写回银行建立的开帐金额字段﹔同时在相应的窗体已用到该帐户的资料时﹐则此开帐金额不可修改。 1I1 财会资料 (1I101) 科目类别 作业说明 建立科目类别基本资料﹐以便建立科目资料时使用之。 字段说明 表头字段﹕ 1、科目大类﹕字段宽1位﹐范围为1--9； 2、中文名称﹕输入该类别的中文名称；如(资产﹐负债﹐业主权益等) 3、英文名称﹕输入该类别的英文名称； 4、备注说明﹕需要备注说明该科目类别时可在该字段输入； 5、借贷区分﹕输入该科目类别所属为借或贷方； 明细字段﹕ 1. 科目中类﹕字段宽为2位﹐可输入该大类所包含的科目中类明细； 2、科目小类﹕字段宽为3位﹐可输入该科目中类所包含的科目小类明细； (1I105) 科目资料 科目资料 作业目的 建立系统所需用到的所有科目资料﹐以便传票系统使用之。 字段说明 表头字段﹕ 1、科目代号﹕字段宽4位﹐根据公司规定编码； 2、流量类别﹕可输入1﹐2﹐3三种、(1:营业活动﹐2﹕理财活动﹐3﹕投资活动)。财务报表的现金流量表依此类别进行统计； 3、对应档案﹕可选择(不用﹔员工﹔厂商﹔品类﹔客户)﹐当选择’不用或空白时﹐明细栏有子目资料可输入﹐否则明细栏无子目资料﹐仅有预算数据域﹐以后在传票资料输入时﹐子目分别为员工资料﹐厂商资料等； 4、税务代号﹕可输入4位﹐表示该科目代号对应的税务代号﹐在会计报表中起关联科目代号的作用； 5、内定代号﹕系统特定科目设定的内定代号。(如现金﹕1101﹐商品存货﹕1201﹐制成品﹕1211等)； 注﹕一个内定代号只能在一个科目代号中设定﹐不可修改； 6、科目小类﹕ 输入该科目代号所属的科目小类 (可用辅助查询窗口输入法)； 7、科目中类﹐科目大类﹕输入科目小类后自动代出； 8、借贷别﹕选择该科目代号为借或贷类别； 9、中英文名称﹕分别输入该科目代号的中英文名称； 明细字段(子目资料)﹕ 1、子目代号﹕该科目代号下可分多种子目代号 (财会报表的分类帐时可按子目打印出明细分类帐)； 2、中/英文名称、常用摘要、备注说明：可根据子目代号自行设定； 预算资料 作业说明 规划公司年度预算收入及预算支出。 字段说明 1、预算年度﹐公司代号﹐部门代号﹕输入要预算的年度﹐公司代号﹐部门代号； 2、预算收入﹐预算支出﹕该年度﹐该公司﹐该部门的预计收入及支出； 注﹕预算资料可输入多个年度的预算资料。 (1I110) 常用分录 作业目的 1. 将常用的科目代号组合成一个常用分录﹐在管理传票可直接调用该常用分录﹐避免重复录入科目代号﹐简化作业。 2. 将各种需转传票的窗体(如验收﹐出货﹐收付冲帐)分别将它们的科目资料组合一起设定为固定的分录代号(如应付帐款的常用分录代号为AP)﹐以便各窗体转传票使用。 作业注意事项 转帐的常用分录代号为系统设定﹐不能任意修改。导入系统时﹐转帐的常用分录已导入。 字段说明 表头字段 1、分录代号﹕栏宽为8位﹐转单的分录代号不能任意输入﹐其它可任意编码； 2、分录类别﹕3种﹐可选择为’转帐﹐现支﹐现收’中的一种； 3、会计人员﹐币别﹕输入该会计人员和使用的币别代号； 4、分录名称﹕输入该分录的名称； 5、分录说明﹕输入该分录的说明； 明细字段 1、分录资料﹕输入该常用分录下需要的科目代号明细资料、(其中的子目代号必须为科目代号存在的科目代号； 2、摘要明细﹕输入各明细科目代号的备注资料和摘要内容； 3、表尾资料﹕输入常用分录的的表尾资料(可用辅助查询窗口输入法)； (1I115) 项目资料 作业目的 建立项目资料,以便财会报表可依项目来统计相关资料。(如某项目的损益表等)。 字段说明 表头字段 1、项目代号﹕字段宽度为1-8位； 2、项目简称﹐部门代号﹐员工代号： 输入该项目的简称﹐所属的部门代号﹐负责的员工代号； 3、中英全名﹐备注﹐权组号﹕输入该项目的全名﹐备注及所属的权组号； 4、是否核销﹐是否结案﹕该项目是否可用和完成，请选择输入； 5、开始日期﹐结束日期﹕该项目开始的日期和结束日期； 6、执行日期﹐截止日期﹕该项目开始执行的日期； 明细字段 1、收入预算项目﹕输入该项目所有收入项目的明细科目及相关资料。 2、科目预算﹕输入各收入项目明细项科目的预算资料。 (1I120) 预算资料 作业说明: 对项目资料的支出进行预算﹐控制项目支出的费用。 作业注意: 该预算为上笔母单项目的预算时﹐本单预算总计不得超过母单预算总计。 字段说明 表头字段(基本资料)： 1. 预算日期﹕系统默认代出当前日期﹐可修改； 2. 预算单号、 凭证单号﹕输入该预算单号﹐凭证号码,字段宽为20位； 3. 项目代号﹐部门代号﹐员工代号﹕当母单单号为空时﹐此处需输入项目代号(可双击窗口点选， 表示该预算是对该项目进行预算)﹐部门代号、员工代号自动代出； 表头字段(金额状况)： 1. 母单单号﹕如预算是已存在的预算单号的明细预算时﹐需输入母单单号﹐对项目第一次预算时﹐ 此处不用输入。 注﹕输入母单单号后﹐项目﹐部门﹐员工资料自动代出﹐该母单预算总计﹐使用总额也自动汇总代出； 2. 母单预算﹕当母单单号输入时﹐此项须选择输入该母单的支出项目的项次。(表示此预算是为该母单下的某个项次进行明细预算)并代出预算说明 (可用辅助查询方法)； 3. 母单预算总计﹕在该单中如输入母单单号时﹐该处为该母单支出项目明细的预算金额之和； 4. 母单使用总额﹕表示对该母单进行明细预算的各预算单的支出项目下的预算金额之和 (在本单中如选择母单单号,复核时其预算金额会累加至该栏)； 5. 项次预算总计﹕指该单中母单预算栏的值在其母单中该明细项的预算金额； 6. 本单预算总计: 本单预算金额之和； 明细字段(支出项目)： 1、支出项目：输入该项目所有支出项目的明细资料及备注； 2、预算说明：输入该项目所有备注说明； (1I125) 分摊基准 分摊年度﹕选择分摊年度 分摊方式﹕共4种方式﹐人数/薪资/坪数/其它/四种方式﹐任意选取一种。 明细区 部门代号﹕输入或点选部门代号﹐ 分摊指数﹕输入分摊的指数 (1I130) 分摊设定 作业目的﹕将各科目的分摊基准在此设定 1J 权限资料
(1J101) 功能名称 作业目的﹕ 系统中各模块代号名称的建立，以便于增加权限使用。 作业说明﹕ 根据系统中程序模块代号的规律，将新增的模块代号名称输入。 字段说明﹕ 1﹑功能代号﹕输入功能代号，为必输字段﹔ 2﹑功能名称﹕输入与功能代号相应的功能名称﹔ 注意事项﹕功能代号和名称一定要和系统界面的名称相同，匹配。 (1J105) 功能权限 作业目的﹕ 设定使用者的名称，密码，以及其在系统中的使用相关权限。 作业说明﹕ 不同的用户可有不同的权限，根据此权限限制此用户使用该系统的范围。 字段说明﹕ 1﹑使用者名﹕输入使用者的名称，为必输字段﹔ 2﹑员工代号﹕新增时会默认为以该用户登录的员工代号﹔可以双击员工窗口后点选﹔ 3﹑使用密码﹕输入该用户的登录密码﹔ 4﹑备 注﹕输入该用户的备注﹔ 5﹑功能权限﹕直接输入功能代号或者点击弹出功能代号窗口选入功能代号，移动光标，会代出功能名称和各项功能的可用与否的标志，此功能可用选Ｙ，显示为对号，不可用选ＮＯ，显示为叉﹔ 注意事项﹕功能代号不可以输入或者点选重复的号码。 扩充权限 字段说明 1 组内共享﹕同一组内的使用者所做的资料是否可以共享，如打’ × ’表示此使用者不可以看到相同组其它使用者所做的资料，否则反之﹔ 2 组间共享﹕不同组间的使用者所做的资料是否可以共享，如打’ × ’表示此使用者不可以看到不同组其它使用者所做的资料，否则反之﹔ 3 提 醒﹕在各功能代号内设定提醒后，如选定撐业墓ぷ鳌敝小拔春说ゾ荨奔创黾荷瓒ù斯δ艿奈春俗肌⑽锤春说牡ゾ荩裨蛭薹ù耄? (1J110) 权限分组 作业目的﹕ 1. 为完成某些项目,由公司部份员工组成的一组人员即为权组．此处设定权组资料，以便作项目资料时调用． 2. 可将员工作分组后﹐作为权组管控权限。 字段说明﹕ 1﹑权组代号﹕按公司规定设立，输入中文英文均可，最多８码，为必输字段﹔ 2﹑权组名称﹕自行设定此权组的名称，为必输字段﹔ 3﹑备 注﹕简要附记事项﹔ 4﹑权组人员﹕可以直接输入员工代号，也可点选员工窗口选择员工代号，代出员工姓名，备注出可自行输入此员工的备注事项﹔ 1K1 开帐资料 (1K101) 发料开帐
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作业说明3
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